Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Global Healthcare D Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-09-09 | 400,81 | 404,99 | -1,03% | -5,37% | - | - | - | - |  |
|
JPMorgan Funds Global Natural Resources A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 13,28 | 13,26 | +0,15% | +3,19% | 57,62 | 57,56 | +0,11% | +3,60% | |
|
JPMorgan Funds Global Natural Resources A Acc USD (USD) | USD | 2019-09-09 | 8,99 | 8,97 | +0,22% | -1,43% | 35,34 | 35,28 | +0,18% | +4,34% | |
|
JPMorgan Funds Global Natural Resources D Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 8,20 | 8,19 | +0,12% | +2,12% | 35,58 | 35,55 | +0,08% | +2,53% | |
|
JPMorgan Funds Global Natural Resources D Acc USD (USD) | USD | 2019-09-09 | 5,63 | 5,62 | +0,18% | -2,60% | 22,13 | 22,10 | +0,14% | +3,10% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 18,66 | 18,62 | +0,21% | +16,48% | 79,82 | 79,68 | +0,18% | +15,92% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 13,52 | 13,47 | +0,37% | +10,01% | 57,84 | 57,64 | +0,34% | +9,48% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 15,41 | 15,35 | +0,39% | +13,81% | 59,29 | 58,96 | +0,56% | +16,81% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 12,81 | 12,76 | +0,39% | +9,49% | 54,80 | 54,60 | +0,36% | +8,96% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 14,57 | 14,51 | +0,41% | +13,30% | 56,06 | 55,73 | +0,58% | +16,28% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 10,00 | 9,84 | +1,63% | -30,31% | 42,78 | 42,11 | +1,59% | -30,65% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 6,97 | 6,84 | +1,90% | -34,31% | 29,82 | 29,27 | +1,87% | -34,62% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 11,14 | 10,93 | +1,92% | -31,87% | 42,86 | 41,98 | +2,09% | -30,07% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 8,93 | 8,78 | +1,71% | -32,09% | 38,20 | 37,57 | +1,68% | -32,42% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 9,36 | 9,21 | +1,63% | -30,67% | 40,04 | 39,41 | +1,60% | -31,00% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 10,50 | 10,30 | +1,94% | -32,21% | 40,40 | 39,56 | +2,11% | -30,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)