Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 13,43 | 13,41 | +0,15% | +11,54% | 51,67 | 51,51 | +0,32% | +14,48% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 14,00 | 13,98 | +0,14% | +12,36% | 53,86 | 53,69 | +0,31% | +15,32% | |
|
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-12 | 14,60 | 14,69 | -0,61% | +13,18% | 63,30 | 63,68 | -0,60% | +13,91% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2019-09-09 | 1259,55 | 1266,86 | -0,58% | +13,70% | 4951,92 | 4982,56 | -0,61% | +20,35% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2019-09-09 | 550,21 | 553,40 | -0,58% | +8,93% | 2163,15 | 2176,52 | -0,61% | +15,30% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 946,42 | 948,22 | -0,19% | +5,66% | 4106,71 | 4116,13 | -0,23% | +6,08% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 442,67 | 443,51 | -0,19% | +4,40% | 1920,83 | 1925,23 | -0,23% | +4,82% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 165,36 | 165,59 | -0,14% | +7,94% | 707,38 | 708,59 | -0,17% | +7,43% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 12,26 | 12,27 | -0,08% | +11,45% | 47,17 | 47,13 | +0,09% | +14,39% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2019-10-24 | 5,89 | 5,89 | 0,00% | +7,88% | 22,66 | 22,62 | +0,17% | +10,72% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 99,15 | 99,28 | -0,13% | +4,72% | 424,14 | 424,84 | -0,16% | +4,22% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 153,19 | 153,40 | -0,14% | +7,46% | 655,32 | 656,43 | -0,17% | +6,95% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 11,37 | 11,38 | -0,09% | +10,93% | 43,74 | 43,71 | +0,08% | +13,85% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 120,23 | 120,40 | -0,14% | +4,27% | 514,32 | 515,22 | -0,17% | +3,77% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 8,00 | 8,00 | 0,00% | +7,38% | 30,78 | 30,73 | +0,17% | +10,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)