Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-24 107,60 107,61 -0,01% -0,38% 460,29 460,49 -0,04% -0,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-10-24 426,70 426,72 0,00% +1,64% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-24 104,20 104,21 -0,01% -0,48% 445,75 445,94 -0,04% -0,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-24 970,43 970,52 -0,01% -0,31% 4151,31 4153,05 -0,04% -0,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-24 1060,62 1060,71 -0,01% -0,31% 4537,12 4538,99 -0,04% -0,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2019-10-24 117,62 117,61 +0,01% +1,82% 309,60 309,96 -0,12% +1,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2019-10-24 1059,41 1059,32 +0,01% +1,23% 444,85 445,55 -0,16% -6,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-24 967,14 967,22 -0,01% -0,26% 4137,23 4138,93 -0,04% -0,74% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2019-08-28 235,09 234,37 +0,31% +7,30% 1026,97 1024,64 +0,23% +9,65% kup on-line
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji PLN 2019-09-12 1,17 1,17 0,00% +4,46% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund EUR 2019-09-12 15,95 15,94 +0,06% +8,65% 69,15 69,10 +0,08% +9,36% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-24 16,79 16,77 +0,12% +8,81% 71,82 71,76 +0,09% +8,29% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-24 30,99 30,96 +0,10% +8,36% 132,57 132,48 +0,06% +7,84% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-24 26,01 26,00 +0,04% +2,00% 111,27 111,26 +0,01% +1,51% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-24 12,02 12,02 0,00% +1,78% 51,42 51,44 -0,03% +1,29% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2019-09-12 28,10 28,06 +0,14% +7,87% 121,83 121,64 +0,16% +8,57% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2019-09-09 876,69 877,55 -0,10% +17,63% 3804,13 3809,36 -0,14% +18,11% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2019-09-09 371,18 371,54 -0,10% +11,24% 1610,62 1612,82 -0,14% +11,69% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2019-09-09 2545,06 2555,14 -0,39% +10,24% 10005,90 10049,40 -0,43% +16,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2019-09-09 623,87 626,34 -0,39% +3,76% 2452,74 2463,40 -0,43% +9,83% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-09-09 298,00 300,35 -0,78% +8,80% 1293,08 1303,79 -0,82% +9,24% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-09-09 129,39 130,41 -0,78% +7,48% 561,45 566,10 -0,82% +7,92% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2019-09-12 278,48 278,08 +0,14% +14,49% 1207,41 1205,48 +0,16% +15,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2019-10-24 7,17 7,19 -0,28% +8,47% 30,67 30,77 -0,31% +7,95% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2019-10-24 12,67 12,69 -0,16% +10,17% 54,20 54,30 -0,19% +9,81% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2019-10-24 11,54 11,57 -0,26% +9,49% 49,37 49,51 -0,29% +9,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-24 23,12 23,10 +0,09% +4,85% 88,95 88,72 +0,26% +7,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2019-10-24 22,70 22,74 -0,18% +7,84% 97,11 97,31 -0,21% +7,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2019-10-24 9,19 9,21 -0,22% +6,12% 39,31 39,41 -0,25% +5,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2019-10-24 20,69 20,73 -0,19% +7,20% 88,51 88,71 -0,23% +6,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2019-10-24 16,70 16,73 -0,18% +5,56% 71,44 71,59 -0,21% +5,06% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)