Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 129,47 | 129,32 | +0,12% | +3,98% | 553,85 | 553,39 | +0,08% | +3,48% |  |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-24 | 137,83 | 137,63 | +0,15% | +6,98% | 530,27 | 528,61 | +0,31% | +9,80% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 104,15 | 104,03 | +0,12% | +2,04% | 445,53 | 445,17 | +0,08% | +1,55% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 121,86 | 121,72 | +0,12% | +3,46% | 521,29 | 520,86 | +0,08% | +2,97% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2019-10-24 | 611,61 | 610,80 | +0,13% | +5,44% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-24 | 131,25 | 131,06 | +0,14% | +6,45% | 504,96 | 503,38 | +0,31% | +9,25% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 97,44 | 97,32 | +0,12% | +1,54% | 416,83 | 416,45 | +0,09% | +1,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)