Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 18,41 | 18,29 | +0,66% | +15,06% | 78,75 | 78,27 | +0,62% | +14,51% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-24 | 13,16 | 13,07 | +0,69% | +7,25% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 15,26 | 15,19 | +0,46% | +12,04% | 58,71 | 58,34 | +0,63% | +14,99% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 16,77 | 16,65 | +0,72% | +14,24% | 71,74 | 71,25 | +0,69% | +13,69% | |
|
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 52,00 | 51,36 | +1,25% | +10,95% | 222,45 | 219,78 | +1,21% | +10,41% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 15,19 | 15,07 | +0,80% | +21,52% | 64,98 | 64,49 | +0,76% | +20,94% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 18,78 | 18,67 | +0,59% | +18,34% | 72,25 | 71,71 | +0,76% | +21,46% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 49,71 | 49,32 | +0,79% | +20,51% | 212,65 | 211,05 | +0,76% | +19,93% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-18 | 7,54 | 7,44 | +1,34% | +16,54% | 29,13 | 28,98 | +0,51% | +21,29% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) | USD | 2019-10-18 | 6,71 | 6,63 | +1,21% | +15,29% | 25,93 | 25,83 | +0,38% | +20,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 19,73 | 19,68 | +0,25% | +26,23% | 85,61 | 85,43 | +0,21% | +26,74% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 30,79 | 30,70 | +0,29% | +25,01% | 133,60 | 133,27 | +0,25% | +25,51% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 15,37 | 15,35 | +0,13% | +9,63% | 66,69 | 66,63 | +0,09% | +10,07% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 16,72 | 16,71 | +0,06% | +8,85% | 72,55 | 72,54 | +0,02% | +9,29% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-18 | 111,91 | 112,53 | -0,55% | +15,24% | 479,52 | 483,53 | -0,83% | +15,01% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc PLN (PLN) | PLN | 2019-10-18 | 581,40 | 585,97 | -0,78% | +14,87% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2019-10-18 | 424,90 | 421,65 | +0,77% | +11,71% | 1641,73 | 1642,66 | -0,06% | +16,27% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities D Acc PLN (PLN) | PLN | 2019-10-18 | 516,61 | 520,73 | -0,79% | +13,16% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 144,43 | 144,04 | +0,27% | +8,64% | 555,67 | 553,23 | +0,44% | +11,51% | |
|
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-24 | 409,45 | 408,38 | +0,26% | +6,79% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 138,61 | 138,24 | +0,27% | +8,09% | 533,27 | 530,95 | +0,44% | +10,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 14,02 | 13,95 | +0,50% | +13,52% | 59,97 | 59,69 | +0,47% | +12,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 15,67 | 15,56 | +0,71% | +10,98% | 60,29 | 59,76 | +0,88% | +13,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 13,14 | 13,04 | +0,77% | +8,33% | 50,55 | 50,08 | +0,94% | +11,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 12,91 | 12,85 | +0,47% | +12,95% | 55,23 | 54,99 | +0,43% | +12,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 14,41 | 14,30 | +0,77% | +10,51% | 55,44 | 54,92 | +0,94% | +13,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 35,56 | 35,03 | +1,51% | +23,13% | 152,12 | 149,90 | +1,48% | +22,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 28,07 | 27,65 | +1,52% | +18,19% | 120,08 | 118,32 | +1,49% | +17,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 33,27 | 32,77 | +1,53% | +22,54% | 142,32 | 140,23 | +1,49% | +21,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 36,95 | 36,31 | +1,76% | +19,77% | 142,16 | 139,46 | +1,94% | +22,93% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 20,18 | 20,05 | +0,65% | +18,71% | 86,33 | 85,80 | +0,62% | +18,14% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 17,41 | 17,26 | +0,87% | +16,07% | 66,98 | 66,29 | +1,04% | +19,13% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 15,31 | 15,17 | +0,92% | +13,07% | 58,90 | 58,26 | +1,09% | +16,05% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 19,08 | 18,96 | +0,63% | +18,07% | 81,62 | 81,13 | +0,60% | +17,50% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-24 | 64,34 | 63,79 | +0,86% | +13,65% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 16,46 | 16,31 | +0,92% | +15,51% | 63,33 | 62,64 | +1,09% | +18,55% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 38,20 | 37,57 | +1,68% | +6,76% | 146,97 | 144,30 | +1,85% | +9,58% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 133,08 | 132,53 | +0,42% | +9,07% | 569,29 | 567,12 | +0,38% | +8,55% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 111,59 | 110,86 | +0,66% | +6,64% | 429,32 | 425,79 | +0,83% | +9,45% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 107,61 | 106,90 | +0,66% | +6,11% | 414,01 | 410,58 | +0,83% | +8,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)