Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World High Yield C Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-08-28 | 105,16 | 105,06 | +0,10% | +3,46% | 459,38 | 459,31 | +0,02% | +5,73% |  |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 21,62 | 21,57 | +0,23% | +12,60% | 92,49 | 92,30 | +0,20% | +12,06% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 18,51 | 18,50 | +0,05% | +9,72% | 71,21 | 71,05 | +0,22% | +12,61% | |
|
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 14,89 | 14,89 | 0,00% | +6,74% | 57,29 | 57,19 | +0,17% | +9,55% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 25,32 | 25,26 | +0,24% | +9,90% | 108,31 | 108,09 | +0,20% | +9,37% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 15,42 | 15,42 | 0,00% | +7,08% | 59,33 | 59,23 | +0,17% | +9,91% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond | USD | 2019-09-12 | 16,11 | 16,05 | +0,37% | +9,44% | 63,35 | 63,03 | +0,50% | +16,04% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond C Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-09-09 | 482,63 | 481,82 | +0,17% | +5,97% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond D Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-09-09 | 426,73 | 426,05 | +0,16% | +4,96% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 41,55 | 41,53 | +0,05% | +3,64% | 177,74 | 177,72 | +0,02% | +3,15% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 47,95 | 47,91 | +0,08% | +7,03% | 184,48 | 184,01 | +0,25% | +9,85% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 26,53 | 26,51 | +0,08% | -1,96% | 113,49 | 113,44 | +0,04% | -2,43% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 19,32 | 19,31 | +0,05% | +1,05% | 74,33 | 74,17 | +0,22% | +3,71% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 178,99 | 178,89 | +0,06% | +3,19% | 765,68 | 765,51 | +0,02% | +2,69% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 44,90 | 44,87 | +0,07% | +6,55% | 172,74 | 172,34 | +0,24% | +9,36% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 114,87 | 114,81 | +0,05% | -2,42% | 491,39 | 491,30 | +0,02% | -2,89% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 24,07 | 24,05 | +0,08% | +0,33% | 92,60 | 92,37 | +0,25% | +2,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)