Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 130,62 | 130,51 | +0,08% | +0,55% | 558,77 | 558,48 | +0,05% | +0,06% |  |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-24 | 132,03 | 131,89 | +0,11% | +3,60% | 507,96 | 506,56 | +0,28% | +6,33% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 116,47 | 116,37 | +0,09% | +0,08% | 498,24 | 497,97 | +0,05% | -0,40% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 121,46 | 121,36 | +0,08% | +0,07% | 519,58 | 519,32 | +0,05% | -0,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 223,26 | 222,25 | +0,45% | +6,99% | 955,06 | 951,05 | +0,42% | +6,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 267,55 | 266,29 | +0,47% | +10,69% | 1029,35 | 1022,77 | +0,64% | +13,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-24 | 789,71 | 786,05 | +0,47% | +8,55% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 254,77 | 253,57 | +0,47% | +10,14% | 980,18 | 973,91 | +0,64% | +13,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)