Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 21,18 | 21,03 | +0,71% | +14,42% | 90,60 | 89,99 | +0,68% | +13,88% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 19,11 | 19,00 | +0,58% | +15,12% | 73,52 | 72,98 | +0,75% | +18,15% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 25,36 | 25,25 | +0,44% | +11,13% | 97,64 | 97,56 | +0,08% | +14,71% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 13,53 | 13,44 | +0,67% | +0,59% | 57,88 | 57,51 | +0,64% | +0,11% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 11,66 | 11,57 | +0,78% | +4,20% | 44,86 | 44,44 | +0,95% | +6,95% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 8,18 | 8,12 | +0,74% | -6,30% | 34,99 | 34,75 | +0,71% | -6,75% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 4,52 | 4,49 | +0,67% | -3,00% | 17,39 | 17,25 | +0,84% | -0,45% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 11,01 | 10,93 | +0,73% | +3,67% | 42,36 | 41,98 | +0,90% | +6,40% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 7,87 | 7,81 | +0,77% | -6,75% | 33,67 | 33,42 | +0,74% | -7,20% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-24 | 18,92 | 18,78 | +0,75% | -4,97% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 4,28 | 4,25 | +0,71% | -3,39% | 16,47 | 16,32 | +0,88% | -0,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)