Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-25 | 203,96 | 202,97 | +0,49% | +29,06% | 872,95 | 868,26 | +0,54% | +28,36% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-25 | 160,73 | 160,68 | +0,03% | +21,37% | 687,92 | 687,36 | +0,08% | +20,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-25 | 190,58 | 190,51 | +0,04% | +25,34% | 732,74 | 732,95 | -0,03% | +27,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-25 | 174,05 | 173,21 | +0,48% | +26,45% | 744,93 | 740,96 | +0,54% | +25,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-25 | 151,23 | 151,18 | +0,03% | +20,76% | 647,26 | 646,72 | +0,08% | +20,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-25 | 179,23 | 179,16 | +0,04% | +24,72% | 689,10 | 689,28 | -0,03% | +27,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)