Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-28 | 21,25 | 21,24 | +0,05% | +7,54% | 90,87 | 90,91 | -0,04% | +6,64% | ||
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-28 | 12,88 | 12,87 | +0,08% | +9,80% | - | - | - | - | ||
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-28 | 41,52 | 41,49 | +0,07% | +7,26% | 177,55 | 177,58 | -0,02% | +6,36% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2019-09-12 | 42,75 | 42,61 | +0,33% | +5,69% | 185,35 | 184,81 | +0,29% | +6,37% | ||
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-12 | 291,66 | 291,80 | -0,05% | +4,38% | 1264,55 | 1264,95 | -0,03% | +5,06% | ||
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2019-10-28 | 144,89 | 144,88 | +0,01% | +3,33% | 619,58 | 620,09 | -0,08% | +2,47% | ||
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2019-10-28 | 102,38 | 102,38 | 0,00% | -2,11% | 437,80 | 438,19 | -0,09% | -2,62% |