Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-29 | 204,40 | 203,52 | +0,43% | +28,03% | 873,44 | 870,29 | +0,36% | +26,86% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-29 | 160,97 | 160,28 | +0,43% | +20,96% | 687,86 | 685,39 | +0,36% | +19,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-29 | 190,92 | 190,07 | +0,45% | +24,94% | 735,60 | 730,86 | +0,65% | +27,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-29 | 174,43 | 173,67 | +0,44% | +25,44% | 745,37 | 742,65 | +0,37% | +24,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-29 | 151,45 | 150,80 | +0,43% | +20,35% | 647,18 | 644,85 | +0,36% | +19,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-29 | 179,54 | 178,74 | +0,45% | +24,32% | 691,75 | 687,29 | +0,65% | +26,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)