|
Acer Aggressive Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2019-09-30 |
198,36 |
195,00 |
+1,72% |
+7,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych |
PLN |
2019-09-30 |
175,80 |
176,85 |
-0,59% |
-12,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 |
PLN |
2019-08-30 |
98,63 |
102,53 |
-3,80% |
-32,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 w likwidacji |
PLN |
2019-08-30 |
95,74 |
96,80 |
-1,10% |
-17,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny |
PLN |
2019-10-29 |
122,35 |
122,32 |
+0,02% |
-2,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji |
PLN |
2019-10-18 |
88,61 |
89,80 |
-1,33% |
-9,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Strategii |
PLN |
2019-10-29 |
101,28 |
101,30 |
-0,02% |
+3,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2019-10-29 |
38,09 |
37,82 |
+0,71% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji |
PLN |
2019-10-29 |
70,59 |
70,53 |
+0,09% |
-17,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych |
PLN |
2019-10-29 |
95,71 |
95,59 |
+0,13% |
+1,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ |
PLN |
2019-10-02 |
119,05 |
119,46 |
-0,34% |
+0,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Zagraniczny |
PLN |
2019-10-29 |
1055,60 |
1055,47 |
+0,01% |
+4,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Regularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2019-09-30 |
114,77 |
114,72 |
+0,04% |
+4,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Multiasset |
PLN |
2019-10-29 |
91,67 |
91,68 |
-0,01% |
-7,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia |
PLN |
2019-10-29 |
10,08 |
10,09 |
-0,10% |
+4,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return |
PLN |
2019-10-29 |
111,04 |
111,06 |
-0,02% |
+4,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) |
PLN |
2019-10-29 |
121,97 |
122,03 |
-0,05% |
+2,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich |
PLN |
2019-10-29 |
107,82 |
107,81 |
+0,01% |
-2,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl |
PLN |
2019-10-23 |
19,39 |
19,39 |
0,00% |
+2,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2019-09-30 |
304,34 |
300,34 |
+1,33% |
-20,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa |
PLN |
2019-09-30 |
110,23 |
111,13 |
-0,81% |
+2,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant |
PLN |
2019-09-30 |
93,06 |
95,30 |
-2,35% |
-7,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra |
PLN |
2019-09-30 |
110,54 |
111,50 |
-0,86% |
-1,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral |
PLN |
2019-09-30 |
118,08 |
118,37 |
-0,24% |
+1,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Dłużny Aktywny subfundusz |
PLN |
2019-10-29 |
10,24 |
10,24 |
0,00% |
+4,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu |
PLN |
2019-10-29 |
10,71 |
10,70 |
+0,09% |
+2,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas |
PLN |
2019-10-04 |
12,07 |
12,03 |
+0,33% |
+0,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2019-09-30 |
96,83 |
96,53 |
+0,31% |
-1,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Globalnej Makroekonomii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2019-09-30 |
12,68 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2019-09-30 |
97,97 |
100,99 |
-2,99% |
+1,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2019-09-30 |
1332,89 |
1349,48 |
-1,23% |
-14,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2019-09-30 |
1231,76 |
1207,82 |
+1,98% |
-14,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2019-10-01 |
1019,97 |
1022,22 |
-0,22% |
+5,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny |
PLN |
2019-10-29 |
108,21 |
108,12 |
+0,08% |
+0,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Absolute Return Fixed Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2019-08-30 |
103,27 |
103,26 |
+0,01% |
-0,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji |
PLN |
2019-10-29 |
944,70 |
933,80 |
+1,17% |
-13,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) |
PLN |
2019-10-29 |
144,40 |
144,29 |
+0,08% |
-0,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alpha Hedge |
PLN |
2019-09-30 |
99,37 |
99,12 |
+0,25% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long-Short |
PLN |
2019-08-30 |
78,94 |
75,87 |
+4,05% |
-24,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja |
PLN |
2019-10-23 |
85,46 |
85,11 |
+0,41% |
-12,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SMALL CAPS+ |
PLN |
2019-09-30 |
82,19 |
83,52 |
-1,59% |
-20,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral |
PLN |
2019-10-29 |
125,10 |
125,13 |
-0,02% |
-7,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities |
PLN |
2019-10-29 |
164,27 |
164,80 |
-0,32% |
-3,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny |
PLN |
2019-09-19 |
81,48 |
81,60 |
-0,15% |
-9,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Green UCITS Financial Futures (EUR) |
EUR |
2019-10-29 |
95,56 |
95,06 |
+0,53% |
0,00% |
408,35 |
406,50 |
+0,46% |
0,00% |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture |
PLN |
2019-10-29 |
567,67 |
572,78 |
-0,89% |
+32,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Udziałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji |
PLN |
2019-09-30 |
101,92 |
100,73 |
+1,18% |
-3,86% |
- |
- |
- |
- |
|