Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-10-29 | 86,51 | 86,58 | -0,08% | +0,66% | 369,68 | 370,56 | -0,24% | -0,25% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-10-29 | 91,75 | 91,81 | -0,07% | +1,94% | 454,20 | 454,93 | -0,16% | +3,85% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2019-10-29 | 9,57 | 9,58 | -0,10% | +4,02% | 36,87 | 36,83 | +0,11% | +5,75% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2019-10-29 | 99,98 | 100,07 | -0,09% | +4,82% | 386,93 | 388,43 | -0,39% | +7,08% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-10-29 | 103,34 | 103,42 | -0,08% | +5,29% | 441,59 | 442,64 | -0,24% | +4,33% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-10-29 | 102,10 | 102,18 | -0,08% | +5,08% | 436,29 | 437,33 | -0,24% | +4,13% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-10-29 | 863,19 | 863,85 | -0,08% | +0,60% | 3688,58 | 3697,28 | -0,24% | -0,31% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-10-29 | 866,07 | 866,65 | -0,07% | +1,92% | 4287,39 | 4294,34 | -0,16% | +3,82% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-29 | 14,83 | 14,80 | +0,20% | +14,25% | 57,14 | 56,91 | +0,40% | +16,15% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-29 | 13,51 | 13,53 | -0,15% | +8,25% | 57,73 | 57,86 | -0,22% | +7,27% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-29 | 11,04 | 11,04 | 0,00% | +5,75% | 42,54 | 42,45 | +0,20% | +7,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-29 | 128,92 | 128,92 | 0,00% | +13,30% | 550,90 | 551,29 | -0,07% | +12,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-29 | 135,79 | 135,78 | +0,01% | +10,56% | 523,18 | 522,10 | +0,21% | +12,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-29 | 128,26 | 128,25 | +0,01% | +10,01% | 494,17 | 493,15 | +0,21% | +11,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)