Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2019-09-11 83,46 83,51 -0,06% +11,43% 327,77 328,28 -0,15% +17,38% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-29 24,43 24,47 -0,16% +13,79% 104,39 104,64 -0,23% +12,75% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-29 14,36 14,37 -0,07% +7,73% 61,36 61,45 -0,14% +6,75% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2019-10-29 21,89 21,91 -0,09% +11,06% 84,34 84,25 +0,11% +12,91% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-29 22,99 23,03 -0,17% +13,31% 98,24 98,48 -0,24% +12,27% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2019-09-12 8,76 8,68 +0,92% +11,59% 34,45 34,09 +1,05% +18,32% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2019-09-12 37,04 36,95 +0,24% +10,21% 145,66 145,11 +0,37% +16,85% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2019-09-11 10,87 10,83 +0,37% +14,90% 47,12 46,97 +0,32% +15,47% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2019-09-12 12,89 12,81 +0,62% +8,68% 50,69 50,36 +0,66% +15,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-29 112,14 112,15 -0,01% +5,00% 479,20 479,58 -0,08% +4,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2019-10-29 124,09 124,09 0,00% +8,41% 478,11 477,15 +0,20% +10,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-29 108,13 108,14 -0,01% +4,49% 462,06 462,43 -0,08% +3,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-29 119,71 119,71 0,00% +7,87% 461,23 460,31 +0,20% +9,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2019-10-29 73,55 73,55 0,00% +1,27% 283,38 282,81 +0,20% +2,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-09-02 121,73 121,73 0,00% +8,37% 533,71 533,73 0,00% +10,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2019-09-02 133,43 133,42 +0,01% +11,84% 529,94 528,16 +0,34% +20,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-09-02 117,43 117,43 0,00% +7,83% 514,86 514,87 0,00% +10,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-09-02 128,79 128,78 +0,01% +11,29% 511,51 509,79 +0,34% +20,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2019-09-02 88,36 88,35 +0,01% +5,45% 350,94 349,74 +0,34% +14,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-29 27,15 27,22 -0,26% +1,23% 116,02 116,40 -0,33% +0,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2019-10-29 28,05 28,12 -0,25% +4,63% 108,07 108,13 -0,05% +6,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-29 16,54 16,59 -0,30% -2,76% 70,68 70,94 -0,37% -3,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2019-10-29 9,03 9,06 -0,33% +0,44% 34,79 34,84 -0,13% +2,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-29 25,82 25,89 -0,27% +0,86% 110,33 110,71 -0,34% -0,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-10-29 116,24 116,54 -0,26% +2,89% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-29 26,61 26,68 -0,26% +4,19% 102,53 102,59 -0,06% +5,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-29 10,82 10,85 -0,28% -2,79% 46,24 46,40 -0,35% -3,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2019-10-29 8,69 8,71 -0,23% +0,46% 33,48 33,49 -0,03% +2,13% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)