Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-29 | 133,00 | 132,75 | +0,19% | +5,70% | 568,34 | 567,67 | +0,12% | +4,73% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-29 | 138,06 | 137,81 | +0,18% | +5,70% | 589,96 | 589,30 | +0,11% | +4,74% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-29 | 101,35 | 101,16 | +0,19% | +5,29% | 433,09 | 432,58 | +0,12% | +4,33% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-29 | 1446,15 | 1443,45 | +0,19% | +6,34% | 6179,69 | 6172,48 | +0,12% | +5,37% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-29 | 1188,99 | 1186,77 | +0,19% | +6,31% | 5080,79 | 5074,87 | +0,12% | +5,34% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-29 | 1194,61 | 1192,38 | +0,19% | +6,60% | 5104,81 | 5098,86 | +0,12% | +5,63% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-11 | 112,32 | 111,71 | +0,55% | -2,01% | 486,91 | 484,52 | +0,49% | -1,53% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 15,38 | 15,40 | -0,13% | -1,03% | 66,74 | 66,85 | -0,17% | -0,63% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 12,83 | 12,84 | -0,08% | -1,53% | 55,67 | 55,74 | -0,12% | -1,14% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 878,01 | 879,64 | -0,19% | +6,20% | 3809,86 | 3818,43 | -0,22% | +6,63% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 663,78 | 665,01 | -0,18% | +5,52% | 2880,27 | 2886,74 | -0,22% | +5,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-29 | 122,99 | 122,85 | +0,11% | +2,85% | 525,56 | 525,33 | +0,04% | +1,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-29 | 134,72 | 134,55 | +0,13% | +6,29% | 519,06 | 517,37 | +0,33% | +8,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-29 | 118,01 | 117,88 | +0,11% | +2,44% | 504,28 | 504,08 | +0,04% | +1,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-29 | 542,23 | 541,55 | +0,13% | +4,59% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-29 | 129,31 | 129,15 | +0,12% | +5,90% | 498,22 | 496,61 | +0,32% | +7,66% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-29 | 138,32 | 138,14 | +0,13% | +5,09% | 591,07 | 590,71 | +0,06% | +4,13% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-29 | 153,82 | 153,59 | +0,15% | +8,55% | 592,65 | 590,58 | +0,35% | +10,35% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-29 | 108,59 | 108,45 | +0,13% | +1,98% | 464,03 | 463,75 | +0,06% | +1,05% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-29 | 132,59 | 132,41 | +0,14% | +4,70% | 566,58 | 566,21 | +0,07% | +3,74% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-29 | 147,40 | 147,18 | +0,15% | +8,11% | 567,92 | 565,94 | +0,35% | +9,91% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-29 | 104,06 | 103,92 | +0,13% | +1,57% | 444,67 | 444,38 | +0,06% | +0,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)