Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-29 | 21,27 | 21,23 | +0,19% | +15,98% | 90,89 | 90,78 | +0,12% | +14,92% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-29 | 19,21 | 19,15 | +0,31% | +16,99% | 74,01 | 73,64 | +0,51% | +18,94% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 25,36 | 25,25 | +0,44% | +11,13% | 97,64 | 97,56 | +0,08% | +14,71% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-29 | 13,49 | 13,51 | -0,15% | +1,73% | 57,65 | 57,77 | -0,22% | +0,81% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-29 | 11,62 | 11,63 | -0,09% | +5,25% | 44,77 | 44,72 | +0,11% | +7,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-29 | 8,16 | 8,17 | -0,12% | -5,23% | 34,87 | 34,94 | -0,19% | -6,09% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-10-29 | 4,51 | 4,52 | -0,22% | -1,96% | 17,38 | 17,38 | -0,02% | -0,33% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-29 | 10,98 | 10,99 | -0,09% | +4,77% | 42,30 | 42,26 | +0,11% | +6,51% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-29 | 7,85 | 7,85 | 0,00% | -5,65% | 33,54 | 33,57 | -0,07% | -6,51% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-29 | 18,86 | 18,88 | -0,11% | -3,97% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-10-29 | 4,27 | 4,27 | 0,00% | -2,29% | 16,45 | 16,42 | +0,20% | -0,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)