Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-31 | 205,69 | 203,44 | +1,11% | +28,65% | 877,37 | 869,85 | +0,86% | +26,86% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-31 | 162,71 | 160,39 | +1,45% | +22,65% | 694,04 | 685,78 | +1,20% | +20,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-31 | 193,03 | 190,22 | +1,48% | +26,71% | 741,00 | 734,21 | +0,93% | +27,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-31 | 175,52 | 173,61 | +1,10% | +26,04% | 748,68 | 742,30 | +0,86% | +24,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-31 | 153,08 | 150,90 | +1,44% | +22,03% | 652,96 | 645,20 | +1,20% | +20,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-31 | 181,52 | 178,88 | +1,48% | +26,07% | 696,82 | 690,44 | +0,92% | +27,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)