Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-31 | 109,05 | 108,83 | +0,20% | +7,18% | 465,15 | 465,32 | -0,04% | +5,69% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-31 | 14,19 | 14,16 | +0,21% | +10,69% | 54,47 | 54,65 | -0,33% | +11,63% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2019-10-31 | 5,52 | 5,53 | -0,18% | +5,75% | 21,19 | 21,34 | -0,72% | +6,65% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-31 | 12,05 | 12,07 | -0,17% | +11,88% | 51,40 | 51,61 | -0,40% | +10,33% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-31 | 104,78 | 104,57 | +0,20% | +6,73% | 446,94 | 447,11 | -0,04% | +5,25% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-31 | 13,49 | 13,46 | +0,22% | +10,30% | 51,79 | 51,95 | -0,32% | +11,25% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-31 | 4,71 | 4,74 | -0,63% | +6,80% | 20,09 | 20,27 | -0,87% | +5,31% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-31 | 61,65 | 61,75 | -0,16% | +2,02% | 262,97 | 264,02 | -0,40% | +0,60% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-10-31 | 5,27 | 5,28 | -0,19% | +5,40% | 20,23 | 20,38 | -0,73% | +6,30% | ![]() |