Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-31 | 21,20 | 21,33 | -0,61% | +13,86% | 90,43 | 91,20 | -0,85% | +12,27% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-31 | 19,21 | 19,27 | -0,31% | +15,58% | 73,74 | 74,38 | -0,85% | +16,57% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-10-31 | 25,55 | 25,49 | +0,24% | +15,19% | 98,08 | 98,39 | -0,31% | +16,18% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-31 | 13,43 | 13,42 | +0,07% | +0,60% | 57,29 | 57,38 | -0,16% | -0,80% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-31 | 11,57 | 11,56 | +0,09% | +4,14% | 44,41 | 44,62 | -0,46% | +5,03% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-31 | 8,12 | 8,12 | 0,00% | -6,34% | 34,64 | 34,72 | -0,24% | -7,65% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-10-31 | 4,49 | 4,49 | 0,00% | -3,02% | 17,24 | 17,33 | -0,54% | -2,19% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-31 | 10,93 | 10,93 | 0,00% | +3,60% | 41,96 | 42,19 | -0,54% | +4,49% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-31 | 7,81 | 7,81 | 0,00% | -6,80% | 33,31 | 33,39 | -0,24% | -8,10% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-31 | 18,77 | 18,77 | 0,00% | -5,11% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-10-31 | 4,25 | 4,25 | 0,00% | -3,41% | 16,31 | 16,40 | -0,54% | -2,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)