Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-31 | 55,82 | 55,70 | +0,22% | -2,79% | 238,10 | 238,16 | -0,02% | -4,14% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-31 | 433,18 | 432,20 | +0,23% | -2,04% | 1847,73 | 1847,96 | -0,01% | -3,41% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-12 | 57,25 | 57,21 | +0,07% | +1,56% | 248,22 | 248,00 | +0,09% | +2,22% |