Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-31 | 132,87 | 132,89 | -0,02% | +5,10% | 566,76 | 568,20 | -0,25% | +3,64% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-31 | 137,93 | 137,95 | -0,01% | +5,11% | 588,34 | 589,83 | -0,25% | +3,65% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-31 | 101,25 | 101,27 | -0,02% | +4,68% | 431,88 | 433,00 | -0,26% | +3,22% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-31 | 1444,85 | 1445,02 | -0,01% | +5,75% | 6163,01 | 6178,47 | -0,25% | +4,27% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-31 | 1187,92 | 1188,06 | -0,01% | +5,71% | 5067,07 | 5079,79 | -0,25% | +4,23% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-31 | 1193,56 | 1193,69 | -0,01% | +6,00% | 5091,13 | 5103,86 | -0,25% | +4,52% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-11 | 112,32 | 111,71 | +0,55% | -2,01% | 486,91 | 484,52 | +0,49% | -1,53% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 15,38 | 15,40 | -0,13% | -1,03% | 66,74 | 66,85 | -0,17% | -0,63% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 12,83 | 12,84 | -0,08% | -1,53% | 55,67 | 55,74 | -0,12% | -1,14% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 878,01 | 879,64 | -0,19% | +6,20% | 3809,86 | 3818,43 | -0,22% | +6,63% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 663,78 | 665,01 | -0,18% | +5,52% | 2880,27 | 2886,74 | -0,22% | +5,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 123,50 | 123,00 | +0,41% | +2,36% | 526,32 | 524,66 | +0,32% | +0,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 135,33 | 134,77 | +0,42% | +5,77% | 516,61 | 517,36 | -0,14% | +5,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 118,50 | 118,02 | +0,41% | +1,95% | 505,01 | 503,41 | +0,32% | +0,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-01 | 544,59 | 542,35 | +0,41% | +4,08% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 129,89 | 129,35 | +0,42% | +5,38% | 495,84 | 496,55 | -0,14% | +5,30% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 138,23 | 138,07 | +0,12% | +3,44% | 589,10 | 588,94 | +0,03% | +1,78% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 153,77 | 153,57 | +0,13% | +6,85% | 587,00 | 589,52 | -0,43% | +6,77% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 108,52 | 108,39 | +0,12% | +0,38% | 462,48 | 462,34 | +0,03% | -1,23% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 132,50 | 132,34 | +0,12% | +3,05% | 564,67 | 564,50 | +0,03% | +1,39% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 147,35 | 147,16 | +0,13% | +6,42% | 562,49 | 564,92 | -0,43% | +6,34% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 103,99 | 103,87 | +0,12% | -0,02% | 443,17 | 443,06 | +0,03% | -1,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)