Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-04 | 21,28 | 21,26 | +0,09% | +7,31% | 90,69 | 90,60 | +0,09% | +5,59% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-04 | 12,90 | 12,88 | +0,16% | +9,60% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-04 | 41,58 | 41,53 | +0,12% | +7,08% | 177,20 | 176,99 | +0,12% | +5,36% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2019-09-12 | 42,75 | 42,61 | +0,33% | +5,69% | 185,35 | 184,81 | +0,29% | +6,37% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-12 | 291,66 | 291,80 | -0,05% | +4,38% | 1264,55 | 1264,95 | -0,03% | +5,06% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-04 | 145,13 | 144,90 | +0,16% | +3,14% | 618,50 | 617,52 | +0,16% | +1,48% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2019-11-04 | 102,55 | 102,39 | +0,16% | -1,95% | 437,04 | 436,36 | +0,16% | -2,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)