Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-05 | 10,63 | 10,63 | 0,00% | -0,84% | 45,22 | 45,30 | -0,18% | -2,46% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-05 | 9,88 | 9,88 | 0,00% | -0,80% | 42,03 | 42,11 | -0,18% | -2,42% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-05 | 16,96 | 17,02 | -0,35% | +12,17% | 64,62 | 64,97 | -0,55% | +13,04% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-05 | 11,30 | 11,30 | 0,00% | +1,99% | 43,05 | 43,14 | -0,20% | +2,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-05 | 118,38 | 118,38 | 0,00% | -0,61% | 503,58 | 504,50 | -0,18% | -2,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-11-05 | 112,98 | 112,98 | 0,00% | -0,61% | 480,61 | 481,49 | -0,18% | -2,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-05 | 7,21 | 7,21 | 0,00% | +0,70% | 30,67 | 30,73 | -0,18% | -0,94% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2019-11-05 | 4,06 | 4,06 | 0,00% | -0,49% | 17,27 | 17,30 | -0,18% | -1,52% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-11-05 | 6,63 | 6,64 | -0,15% | 0,00% | 28,20 | 28,30 | -0,33% | -1,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)