Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-05 | 205,73 | 206,30 | -0,28% | +28,78% | 875,15 | 879,19 | -0,46% | +26,68% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-05 | 162,00 | 163,29 | -0,79% | +21,65% | 689,13 | 695,89 | -0,97% | +19,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-05 | 192,22 | 193,75 | -0,79% | +25,63% | 732,34 | 739,62 | -0,98% | +26,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-05 | 175,56 | 176,05 | -0,28% | +26,18% | 746,82 | 750,27 | -0,46% | +24,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-05 | 152,40 | 153,62 | -0,79% | +21,04% | 648,29 | 654,68 | -0,98% | +19,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-05 | 180,75 | 182,19 | -0,79% | +25,00% | 688,64 | 695,49 | -0,99% | +25,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)