Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-05 | 21,36 | 21,36 | 0,00% | +15,33% | 90,86 | 91,03 | -0,18% | +13,45% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-05 | 19,27 | 19,33 | -0,31% | +15,87% | 73,42 | 73,79 | -0,51% | +16,78% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-11-04 | 26,07 | 25,55 | +2,04% | +12,66% | 99,52 | 98,08 | +1,47% | +12,58% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-05 | 13,72 | 13,65 | +0,51% | +1,03% | 58,36 | 58,17 | +0,33% | -0,62% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-05 | 11,82 | 11,76 | +0,51% | +4,51% | 45,03 | 44,89 | +0,31% | +5,32% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-05 | 8,29 | 8,25 | +0,48% | -6,01% | 35,26 | 35,16 | +0,30% | -7,54% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-05 | 4,59 | 4,57 | +0,44% | -2,55% | 17,49 | 17,45 | +0,24% | -1,79% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-05 | 11,17 | 11,11 | +0,54% | +4,00% | 42,56 | 42,41 | +0,34% | +4,82% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-05 | 7,97 | 7,94 | +0,38% | -6,46% | 33,90 | 33,84 | +0,19% | -7,98% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-05 | 19,18 | 19,09 | +0,47% | -4,67% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-05 | 4,34 | 4,32 | +0,46% | -3,13% | 16,54 | 16,49 | +0,27% | -2,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)