Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-06 | 10,63 | 10,63 | 0,00% | -0,84% | 45,32 | 45,22 | +0,22% | -2,02% | ![]() |
![]() |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-06 | 9,88 | 9,88 | 0,00% | -0,80% | 42,12 | 42,03 | +0,22% | -1,98% | ![]() |
![]() |
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-06 | 17,00 | 16,96 | +0,24% | +12,51% | 65,12 | 64,62 | +0,79% | +13,70% | ![]() |
![]() |
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-06 | 11,30 | 11,30 | 0,00% | +1,89% | 43,29 | 43,05 | +0,55% | +2,97% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-06 | 118,37 | 118,38 | -0,01% | -0,62% | 504,62 | 503,58 | +0,21% | -1,80% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-11-06 | 112,96 | 112,98 | -0,02% | -0,62% | 481,56 | 480,61 | +0,20% | -1,81% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-06 | 7,20 | 7,21 | -0,14% | +0,56% | 30,69 | 30,67 | +0,08% | -0,64% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2019-11-06 | 4,06 | 4,06 | 0,00% | -0,49% | 17,31 | 17,27 | +0,22% | -1,31% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-11-06 | 6,63 | 6,63 | 0,00% | +0,15% | 28,26 | 28,20 | +0,22% | -1,04% | ![]() |