Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-06 | 203,67 | 205,73 | -1,00% | +26,81% | 868,27 | 875,15 | -0,79% | +25,30% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-06 | 160,19 | 162,00 | -1,12% | +19,14% | 682,91 | 689,13 | -0,90% | +17,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-06 | 190,10 | 192,22 | -1,10% | +23,03% | 728,24 | 732,34 | -0,56% | +24,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-06 | 173,80 | 175,56 | -1,00% | +24,24% | 740,93 | 746,82 | -0,79% | +22,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-06 | 150,69 | 152,40 | -1,12% | +18,52% | 642,41 | 648,29 | -0,91% | +17,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-06 | 178,75 | 180,75 | -1,11% | +22,42% | 684,75 | 688,64 | -0,56% | +23,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)