Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-06 | 21,40 | 21,36 | +0,19% | +15,36% | 91,23 | 90,86 | +0,40% | +13,99% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-06 | 19,32 | 19,27 | +0,26% | +15,90% | 74,01 | 73,42 | +0,81% | +17,12% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-11-04 | 26,07 | 25,55 | +2,04% | +12,66% | 99,52 | 98,08 | +1,47% | +12,58% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-06 | 13,73 | 13,72 | +0,07% | +1,03% | 58,53 | 58,36 | +0,29% | -0,17% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-06 | 11,83 | 11,82 | +0,08% | +4,51% | 45,32 | 45,03 | +0,63% | +5,61% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-06 | 8,30 | 8,29 | +0,12% | -5,90% | 35,38 | 35,26 | +0,34% | -7,01% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-06 | 4,59 | 4,59 | 0,00% | -2,55% | 17,58 | 17,49 | +0,55% | -1,52% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-06 | 11,18 | 11,17 | +0,09% | +4,10% | 42,83 | 42,56 | +0,64% | +5,20% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-06 | 7,98 | 7,97 | +0,13% | -6,34% | 34,02 | 33,90 | +0,34% | -7,45% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-06 | 19,20 | 19,18 | +0,10% | -4,62% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-06 | 4,34 | 4,34 | 0,00% | -3,13% | 16,63 | 16,54 | +0,55% | -2,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)