Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-07 | 204,18 | 203,67 | +0,25% | +26,13% | 871,79 | 868,27 | +0,41% | +24,91% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-07 | 160,26 | 160,19 | +0,04% | +17,73% | 684,26 | 682,91 | +0,20% | +16,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-07 | 190,23 | 190,10 | +0,07% | +21,61% | 732,33 | 728,24 | +0,56% | +23,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-07 | 174,24 | 173,80 | +0,25% | +23,57% | 743,95 | 740,93 | +0,41% | +22,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-07 | 150,75 | 150,69 | +0,04% | +17,12% | 643,66 | 642,41 | +0,19% | +15,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-07 | 178,87 | 178,75 | +0,07% | +21,00% | 688,60 | 684,75 | +0,56% | +23,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)