Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-07 | 21,47 | 21,40 | +0,33% | +14,75% | 91,67 | 91,23 | +0,48% | +13,64% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-07 | 19,35 | 19,32 | +0,16% | +14,84% | 74,49 | 74,01 | +0,65% | +16,95% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-11-04 | 26,07 | 25,55 | +2,04% | +12,66% | 99,52 | 98,08 | +1,47% | +12,58% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-07 | 13,81 | 13,73 | +0,58% | 0,00% | 58,96 | 58,53 | +0,74% | -0,97% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-07 | 11,91 | 11,83 | +0,68% | +3,57% | 45,85 | 45,32 | +1,17% | +5,47% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-07 | 8,35 | 8,30 | +0,60% | -6,81% | 35,65 | 35,38 | +0,76% | -7,71% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-07 | 4,62 | 4,59 | +0,65% | -3,55% | 17,79 | 17,58 | +1,15% | -1,78% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-07 | 11,25 | 11,18 | +0,63% | +3,02% | 43,31 | 42,83 | +1,12% | +4,92% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-07 | 8,03 | 7,98 | +0,63% | -7,27% | 34,29 | 34,02 | +0,78% | -8,17% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-07 | 19,32 | 19,20 | +0,63% | -5,53% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-07 | 4,37 | 4,34 | +0,69% | -3,96% | 16,82 | 16,63 | +1,19% | -2,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)