Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Agro Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój | PLN | 2019-11-06 | 236392,00 | 236311,00 | +0,03% | -2,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities | PLN | 2019-10-31 | 79,93 | 81,34 | -1,73% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2 | PLN | 2019-10-31 | 104,34 | 108,32 | -3,67% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji | PLN | 2019-10-31 | 76,27 | 80,89 | -5,71% | -20,86% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia | PLN | 2019-10-10 | 727,37 | 768,84 | -5,39% | -19,78% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2019-11-05 | 8234,29 | 8721,22 | -5,58% | -14,01% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Market Neutral High Dividend Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2019-10-31 | 100,08 | 99,24 | +0,85% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-10-10 | 808,59 | 825,83 | -2,09% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności | PLN | 2019-09-30 | 175,70 | 184,99 | -5,02% | -23,49% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3 | PLN | 2019-09-30 | 136416,00 | 155889,00 | -12,49% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego | PLN | 2019-10-31 | 168,86 | 175,68 | -3,88% | -15,22% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Amundi Silver Age Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2019-10-31 | 1134,30 | 1112,77 | +1,93% | +10,42% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-11-08 | 52,17 | 52,22 | -0,10% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2019-09-30 | 1725,39 | 1713,65 | +0,69% | +2,50% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-10-30 | 1188,39 | 1183,90 | +0,38% | +10,05% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-10-31 | 1004,10 | 991,06 | +1,32% | -4,07% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
InSecura Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-10-31 | 127,67 | 127,49 | +0,14% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-10-30 | 959,06 | 960,35 | -0,13% | -0,57% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-10-30 | 1604,43 | 1563,03 | +2,65% | +20,23% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2019-10-31 | 106,36 | 105,62 | +0,70% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2019-10-31 | 1447,12 | 1441,48 | +0,39% | +8,15% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-10-31 | 987,50 | 996,41 | -0,89% | +1,18% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-09-30 | 155,90 | 159,22 | -2,09% | +3,62% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-10-31 | 10,79 | 10,74 | +0,47% | -1,01% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-10-11 | 108,02 | 107,37 | +0,61% | +1,70% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-09-30 | 1076,37 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-10-01 | 109,13 | 109,37 | -0,22% | -2,60% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord | PLN | 2019-10-31 | 121,93 | 121,76 | +0,14% | +7,51% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Rockbridge Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-10-31 | 103,36 | 106,01 | -2,50% | -3,20% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Rockbridge Value Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-10-31 | 96,20 | 94,69 | +1,59% | +3,22% | - | - | - | - | ![]() |