Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 130,09 | 129,61 | +0,37% | -1,03% | 554,68 | 552,83 | +0,34% | -1,75% |  |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-11 | 131,65 | 131,16 | +0,37% | +1,97% | 508,50 | 504,99 | +0,69% | +4,75% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 115,99 | 115,57 | +0,36% | -1,49% | 494,56 | 492,94 | +0,33% | -2,21% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 120,95 | 120,51 | +0,37% | -1,49% | 515,71 | 514,01 | +0,33% | -2,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 108,88 | 109,03 | -0,14% | +6,35% | 464,24 | 465,05 | -0,17% | +5,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 14,18 | 14,20 | -0,14% | +9,75% | 54,77 | 54,67 | +0,18% | +12,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2019-11-11 | 5,52 | 5,52 | 0,00% | +4,94% | 21,32 | 21,25 | +0,32% | +7,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 12,16 | 12,19 | -0,25% | +12,38% | 51,85 | 51,99 | -0,28% | +11,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 104,60 | 104,75 | -0,14% | +5,89% | 445,99 | 446,79 | -0,18% | +5,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 13,47 | 13,49 | -0,15% | +9,33% | 52,03 | 51,94 | +0,17% | +12,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 4,76 | 4,77 | -0,21% | +7,45% | 20,30 | 20,35 | -0,24% | +6,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 61,54 | 61,63 | -0,15% | +1,22% | 262,39 | 262,87 | -0,18% | +0,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 5,26 | 5,27 | -0,19% | +4,37% | 20,32 | 20,29 | +0,13% | +7,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 227,77 | 231,38 | -1,56% | +7,75% | 971,17 | 986,90 | -1,59% | +6,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 273,26 | 277,57 | -1,55% | +11,42% | 1055,47 | 1068,70 | -1,24% | +14,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-11 | 806,15 | 818,99 | -1,57% | +9,33% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 260,13 | 264,25 | -1,56% | +10,86% | 1004,75 | 1017,42 | -1,25% | +13,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)