Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 19,10 | 19,21 | -0,57% | +14,17% | 81,44 | 81,94 | -0,61% | +13,33% |  |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 13,69 | 13,76 | -0,51% | +7,29% | 58,37 | 58,69 | -0,54% | +6,51% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 15,62 | 15,70 | -0,51% | +11,02% | 60,33 | 60,45 | -0,19% | +14,05% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 12,96 | 13,03 | -0,54% | +6,75% | 55,26 | 55,58 | -0,57% | +5,98% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 14,76 | 14,84 | -0,54% | +10,48% | 57,01 | 57,14 | -0,22% | +13,49% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 10,38 | 10,37 | +0,10% | -26,33% | 44,26 | 44,23 | +0,06% | -26,87% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 7,16 | 7,15 | +0,14% | -30,82% | 30,53 | 30,50 | +0,10% | -31,33% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 11,45 | 11,43 | +0,17% | -28,35% | 44,23 | 44,01 | +0,49% | -26,39% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 9,27 | 9,26 | +0,11% | -28,20% | 39,53 | 39,50 | +0,07% | -28,72% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 9,72 | 9,71 | +0,10% | -26,64% | 41,44 | 41,42 | +0,07% | -27,18% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 10,79 | 10,77 | +0,19% | -28,68% | 41,68 | 41,47 | +0,51% | -26,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)