Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 86,32 | 86,24 | +0,09% | +0,71% | 368,05 | 367,84 | +0,06% | -0,02% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-11-11 | 91,60 | 91,50 | +0,11% | +2,03% | 453,20 | 453,36 | -0,04% | +2,35% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 9,56 | 9,55 | +0,10% | +4,14% | 36,93 | 36,77 | +0,42% | +6,98% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2019-11-11 | 99,75 | 99,66 | +0,09% | +4,87% | 387,00 | 386,35 | +0,17% | +8,48% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 103,12 | 103,02 | +0,10% | +5,34% | 439,68 | 439,41 | +0,06% | +4,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 101,87 | 101,78 | +0,09% | +5,14% | 434,35 | 434,12 | +0,05% | +4,37% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 861,42 | 860,56 | +0,10% | +0,66% | 3672,92 | 3670,55 | +0,06% | -0,07% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-11-11 | 864,68 | 863,79 | +0,10% | +1,98% | 4278,09 | 4279,91 | -0,04% | +2,31% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 14,78 | 14,79 | -0,07% | +14,48% | 57,09 | 56,94 | +0,25% | +17,61% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 13,72 | 13,78 | -0,44% | +9,24% | 58,50 | 58,78 | -0,47% | +8,44% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 11,13 | 11,16 | -0,27% | +6,41% | 42,99 | 42,97 | +0,05% | +9,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 129,82 | 130,18 | -0,28% | +12,37% | 553,53 | 555,26 | -0,31% | +11,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 136,03 | 136,31 | -0,21% | +9,27% | 525,42 | 524,82 | +0,11% | +12,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 128,47 | 128,74 | -0,21% | +8,73% | 496,21 | 495,68 | +0,11% | +11,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)