Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 147,17 | 147,37 | -0,14% | +9,35% | 627,50 | 628,58 | -0,17% | +8,55% |  |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 194,41 | 194,55 | -0,07% | +2,67% | 828,92 | 829,81 | -0,11% | +1,92% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 162,88 | 162,98 | -0,06% | +6,37% | 629,12 | 627,51 | +0,26% | +9,27% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 152,01 | 152,11 | -0,07% | +4,99% | 587,14 | 585,65 | +0,25% | +7,85% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 130,37 | 130,55 | -0,14% | +8,52% | 555,87 | 556,84 | -0,17% | +7,73% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 177,64 | 177,78 | -0,08% | +2,06% | 757,42 | 758,28 | -0,11% | +1,31% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 144,23 | 144,33 | -0,07% | +5,53% | 557,09 | 555,70 | +0,25% | +8,41% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 309,14 | 310,80 | -0,53% | +12,70% | 1318,11 | 1325,66 | -0,57% | +11,88% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 203,27 | 204,23 | -0,47% | +6,07% | 866,70 | 871,10 | -0,50% | +5,30% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 343,30 | 344,89 | -0,46% | +9,59% | 1326,00 | 1327,90 | -0,14% | +12,58% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 323,92 | 325,43 | -0,46% | +8,45% | 1251,14 | 1252,97 | -0,15% | +11,41% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 290,76 | 292,33 | -0,54% | +12,12% | 1239,74 | 1246,88 | -0,57% | +11,30% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 192,43 | 193,35 | -0,48% | +5,51% | 820,48 | 824,70 | -0,51% | +4,74% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 321,83 | 323,34 | -0,47% | +9,04% | 1243,07 | 1244,92 | -0,15% | +12,02% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 167,37 | 167,63 | -0,16% | +8,33% | 646,47 | 645,41 | +0,16% | +11,29% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 159,61 | 159,86 | -0,16% | +7,32% | 616,49 | 615,49 | +0,16% | +10,24% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 154,70 | 154,95 | -0,16% | +7,78% | 597,53 | 596,59 | +0,16% | +10,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)