Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 101,72 | 102,12 | -0,39% | -7,93% | 433,71 | 435,57 | -0,43% | -8,60% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 90,65 | 91,01 | -0,40% | -7,92% | 386,51 | 388,19 | -0,43% | -8,59% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2019-11-11 | 832,42 | 835,61 | -0,38% | -7,77% | 332,22 | 335,08 | -0,85% | -12,06% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 1053,32 | 1057,43 | -0,39% | -7,34% | 4491,15 | 4510,26 | -0,42% | -8,02% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 852,89 | 856,23 | -0,39% | -7,33% | 3636,55 | 3652,08 | -0,43% | -8,01% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2019-11-11 | 9394,62 | 9430,61 | -0,38% | -7,14% | 3749,39 | 3781,67 | -0,85% | -11,47% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 991,25 | 995,12 | -0,39% | -7,37% | 4226,49 | 4244,49 | -0,42% | -8,04% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2019-11-11 | 89,74 | 90,09 | -0,39% | -7,64% | 348,16 | 349,25 | -0,31% | -4,45% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 90,82 | 91,17 | -0,38% | -7,46% | 387,24 | 388,87 | -0,42% | -8,13% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 92,22 | 92,58 | -0,39% | -7,46% | 393,21 | 394,88 | -0,42% | -8,13% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 904,70 | 908,34 | -0,40% | -8,72% | 3857,46 | 3874,34 | -0,44% | -9,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-06 | 108,42 | 108,35 | +0,06% | +3,90% | 462,20 | 460,91 | +0,28% | +2,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2019-11-06 | 101,02 | 100,96 | +0,06% | +1,76% | 430,66 | 429,47 | +0,28% | +0,93% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 91,14 | 91,35 | -0,23% | -9,60% | 388,60 | 389,63 | -0,26% | -10,26% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-11 | 98,74 | 98,96 | -0,22% | -6,96% | 381,38 | 381,02 | +0,10% | -4,42% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-11 | 96,14 | 96,36 | -0,23% | -7,24% | 371,34 | 371,00 | +0,09% | -4,71% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 92,17 | 92,16 | +0,01% | -0,91% | 392,99 | 393,09 | -0,02% | -1,64% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-11 | 100,81 | 100,78 | +0,03% | +2,08% | 389,38 | 388,02 | +0,35% | +4,86% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-11 | 98,40 | 98,39 | +0,01% | +1,54% | 380,07 | 378,82 | +0,33% | +4,31% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 83,75 | 83,92 | -0,20% | -7,80% | 357,09 | 357,94 | -0,24% | -8,48% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 92,78 | 92,96 | -0,19% | -4,80% | 358,36 | 357,92 | +0,13% | -2,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)