Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 13,39 | 13,40 | -0,07% | +11,68% | 51,72 | 51,59 | +0,24% | +14,72% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 13,97 | 13,97 | 0,00% | +12,57% | 53,96 | 53,79 | +0,32% | +15,64% | |
|
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-12 | 14,60 | 14,69 | -0,61% | +13,18% | 63,30 | 63,68 | -0,60% | +13,91% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 164,63 | 164,55 | +0,05% | +7,91% | 701,95 | 701,86 | +0,01% | +7,13% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 12,22 | 12,21 | +0,08% | +11,39% | 47,20 | 47,01 | +0,40% | +14,43% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2019-11-11 | 5,85 | 5,85 | 0,00% | +7,73% | 22,60 | 22,52 | +0,32% | +10,67% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 98,70 | 98,66 | +0,04% | +4,69% | 420,84 | 420,81 | +0,01% | +3,93% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 152,48 | 152,41 | +0,05% | +7,43% | 650,14 | 650,07 | +0,01% | +6,64% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 11,33 | 11,32 | +0,09% | +10,86% | 43,76 | 43,58 | +0,41% | +13,89% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 119,67 | 119,62 | +0,04% | +4,23% | 510,25 | 510,21 | +0,01% | +3,47% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 7,94 | 7,94 | 0,00% | +7,15% | 30,67 | 30,57 | +0,32% | +10,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)