Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 25,45 | 25,68 | -0,90% | +7,11% | 108,51 | 109,53 | -0,93% | +6,33% |  |
|
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 20,98 | 21,13 | -0,71% | +4,38% | 81,04 | 81,35 | -0,39% | +7,23% | |
|
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 18,74 | 18,80 | -0,32% | +11,81% | 79,90 | 80,19 | -0,35% | +11,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies | USD | 2019-09-12 | 57,24 | 56,75 | +0,86% | -9,34% | 225,09 | 222,87 | +0,99% | -3,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 218,93 | 221,60 | -1,20% | +7,30% | 845,62 | 853,20 | -0,89% | +10,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 205,28 | 207,79 | -1,21% | +6,74% | 792,89 | 800,03 | -0,89% | +9,65% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Markets Smaller Companies | USD | 2019-11-11 | 131,38 | 133,19 | -1,36% | +15,09% | 507,45 | 512,81 | -1,04% | +18,23% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 227,78 | 228,29 | -0,22% | +5,67% | 879,80 | 878,96 | +0,10% | +8,55% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 210,88 | 211,36 | -0,23% | +3,93% | 814,52 | 813,78 | +0,09% | +6,77% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 195,93 | 196,52 | -0,30% | +8,12% | 835,41 | 838,22 | -0,34% | +7,33% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 214,29 | 214,78 | -0,23% | +5,14% | 827,70 | 826,95 | +0,09% | +8,01% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 1,16 | 1,15 | +0,87% | +6,42% | 4,95 | 4,91 | +0,83% | +5,65% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 1,27 | 1,27 | 0,00% | +3,25% | 4,91 | 4,89 | +0,32% | +6,07% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 15,05 | 15,04 | +0,07% | +9,61% | 64,17 | 64,15 | +0,03% | +8,82% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 12,24 | 12,23 | +0,08% | +6,53% | 47,28 | 47,09 | +0,40% | +9,43% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 14,19 | 14,18 | +0,07% | +9,07% | 60,50 | 60,48 | +0,04% | +8,28% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 11,58 | 11,57 | +0,09% | +6,04% | 44,73 | 44,55 | +0,41% | +8,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)