Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 107,58 | 107,57 | +0,01% | -0,38% | 458,70 | 458,82 | -0,03% | -1,11% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-11 | 426,97 | 426,95 | 0,00% | +1,62% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 104,17 | 104,16 | +0,01% | -0,48% | 444,16 | 444,27 | -0,03% | -1,20% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 970,20 | 970,10 | +0,01% | -0,32% | 4136,74 | 4137,77 | -0,02% | -1,05% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 1060,36 | 1060,25 | +0,01% | -0,32% | 4521,16 | 4522,28 | -0,02% | -1,05% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2019-11-11 | 117,67 | 117,65 | +0,02% | +1,74% | 312,21 | 312,75 | -0,17% | -1,50% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2019-11-11 | 1060,13 | 1059,96 | +0,02% | +1,25% | 447,48 | 447,94 | -0,10% | -5,30% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 966,92 | 966,83 | +0,01% | -0,27% | 4122,75 | 4123,82 | -0,03% | -1,00% | |
|
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji | PLN | 2019-09-12 | 1,17 | 1,17 | 0,00% | +4,46% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund | EUR | 2019-09-12 | 15,95 | 15,94 | +0,06% | +8,65% | 69,15 | 69,10 | +0,08% | +9,36% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 16,62 | 16,65 | -0,18% | +7,23% | 70,86 | 71,02 | -0,22% | +6,44% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 30,67 | 30,72 | -0,16% | +6,83% | 130,77 | 131,03 | -0,20% | +6,05% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 25,96 | 25,97 | -0,04% | +1,72% | 110,69 | 110,77 | -0,07% | +0,98% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 12,00 | 12,01 | -0,08% | +1,61% | 51,17 | 51,23 | -0,12% | +0,87% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2019-09-12 | 28,10 | 28,06 | +0,14% | +7,87% | 121,83 | 121,64 | +0,16% | +8,57% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-12 | 278,48 | 278,08 | +0,14% | +14,49% | 1207,41 | 1205,48 | +0,16% | +15,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2019-11-06 | 7,13 | 7,13 | 0,00% | +7,87% | 30,40 | 30,33 | +0,22% | +6,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-06 | 12,60 | 12,60 | 0,00% | +9,09% | 53,72 | 53,60 | +0,22% | +7,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-11-06 | 11,48 | 11,48 | 0,00% | +8,51% | 48,94 | 48,83 | +0,22% | +7,22% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 22,64 | 22,59 | +0,22% | +3,38% | 87,45 | 86,98 | +0,54% | +6,20% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-06 | 22,61 | 22,61 | 0,00% | +7,31% | 96,39 | 96,18 | +0,22% | +6,03% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2019-11-06 | 9,15 | 9,15 | 0,00% | +5,66% | 39,01 | 38,92 | +0,22% | +4,40% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-11-06 | 20,60 | 20,60 | 0,00% | +6,74% | 87,82 | 87,63 | +0,22% | +5,47% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2019-11-06 | 16,62 | 16,62 | 0,00% | +4,99% | 70,85 | 70,70 | +0,22% | +3,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)