Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 33,04 | 33,06 | -0,06% | +6,07% | 140,88 | 141,01 | -0,10% | +5,29% | ![]() |
![]() |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 12,22 | 12,23 | -0,08% | +5,62% | 52,10 | 52,16 | -0,12% | +4,85% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2019-09-12 | 26,93 | 26,87 | +0,22% | +5,15% | 116,76 | 116,48 | +0,24% | +5,84% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 18,73 | 18,74 | -0,05% | +2,63% | 79,86 | 79,93 | -0,09% | +1,88% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-11 | 181,46 | 181,33 | +0,07% | +10,16% | 700,89 | 698,16 | +0,39% | +13,16% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-06 | 23,65 | 23,63 | +0,08% | +7,40% | 100,82 | 100,52 | +0,30% | +6,12% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2019-11-06 | 17,00 | 16,98 | +0,12% | +4,23% | 72,47 | 72,23 | +0,33% | +2,99% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-11-06 | 21,91 | 21,89 | +0,09% | +6,88% | 93,40 | 93,12 | +0,31% | +5,61% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2019-11-06 | 15,81 | 15,80 | +0,06% | +3,74% | 67,40 | 67,21 | +0,28% | +2,51% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-11 | 588,57 | 589,83 | -0,21% | +8,92% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-06 | 132,26 | 131,77 | +0,37% | +7,54% | 563,84 | 560,54 | +0,59% | +6,26% | ![]() |