Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) | USD | 2019-09-11 | 83,46 | 83,51 | -0,06% | +11,43% | 327,77 | 328,28 | -0,15% | +17,38% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 24,49 | 24,56 | -0,29% | +14,49% | 104,42 | 104,76 | -0,32% | +13,66% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 14,29 | 14,30 | -0,07% | +8,18% | 60,93 | 60,99 | -0,11% | +7,39% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 21,81 | 21,83 | -0,09% | +11,62% | 84,24 | 84,05 | +0,23% | +14,66% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 23,05 | 23,12 | -0,30% | +14,05% | 98,28 | 98,61 | -0,34% | +13,22% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-09-12 | 8,76 | 8,68 | +0,92% | +11,59% | 34,45 | 34,09 | +1,05% | +18,32% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) | USD | 2019-09-12 | 37,04 | 36,95 | +0,24% | +10,21% | 145,66 | 145,11 | +0,37% | +16,85% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-09-11 | 10,87 | 10,83 | +0,37% | +14,90% | 47,12 | 46,97 | +0,32% | +15,47% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) | USD | 2019-09-12 | 12,89 | 12,81 | +0,62% | +8,68% | 50,69 | 50,36 | +0,66% | +15,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 111,49 | 111,52 | -0,03% | +4,23% | 475,37 | 475,67 | -0,06% | +3,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 123,49 | 123,51 | -0,02% | +7,61% | 476,98 | 475,54 | +0,30% | +10,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 107,49 | 107,51 | -0,02% | +3,71% | 458,32 | 458,56 | -0,05% | +2,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 119,11 | 119,13 | -0,02% | +7,07% | 460,06 | 458,67 | +0,30% | +9,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 73,18 | 73,19 | -0,01% | +0,52% | 282,66 | 281,80 | +0,31% | +3,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 26,87 | 26,95 | -0,30% | +0,41% | 114,57 | 114,95 | -0,33% | -0,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 27,79 | 27,87 | -0,29% | +3,77% | 107,34 | 107,31 | +0,03% | +6,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 16,37 | 16,42 | -0,30% | -3,54% | 69,80 | 70,04 | -0,34% | -4,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 8,95 | 8,97 | -0,22% | -0,33% | 34,57 | 34,54 | +0,10% | +2,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 25,55 | 25,63 | -0,31% | +0,04% | 108,94 | 109,32 | -0,35% | -0,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-11 | 115,10 | 115,45 | -0,30% | +2,06% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 26,36 | 26,44 | -0,30% | +3,33% | 101,81 | 101,80 | +0,02% | +6,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 10,67 | 10,70 | -0,28% | -3,96% | 45,49 | 45,64 | -0,32% | -4,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 8,58 | 8,60 | -0,23% | -0,69% | 33,14 | 33,11 | +0,09% | +2,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)