Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 201,70 | 202,57 | -0,43% | +22,94% | 860,01 | 864,02 | -0,46% | +22,05% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 157,87 | 158,45 | -0,37% | +15,76% | 673,13 | 675,84 | -0,40% | +14,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 187,43 | 188,10 | -0,36% | +19,56% | 723,95 | 724,22 | -0,04% | +22,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 172,13 | 172,86 | -0,42% | +20,45% | 733,93 | 737,30 | -0,46% | +19,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 148,50 | 149,05 | -0,37% | +15,17% | 633,17 | 635,74 | -0,40% | +14,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 176,23 | 176,86 | -0,36% | +18,96% | 680,69 | 680,95 | -0,04% | +22,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)