Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 21,73 | 21,77 | -0,18% | +13,41% | 92,65 | 92,86 | -0,22% | +12,59% |  |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 18,51 | 18,51 | 0,00% | +10,57% | 71,49 | 71,27 | +0,32% | +13,59% | |
|
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 14,93 | 14,92 | +0,07% | +7,64% | 57,67 | 57,45 | +0,39% | +10,58% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 25,46 | 25,49 | -0,12% | +9,98% | 108,56 | 108,72 | -0,15% | +9,18% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 15,43 | 15,42 | +0,06% | +7,23% | 59,60 | 59,37 | +0,38% | +10,15% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond | USD | 2019-09-12 | 16,11 | 16,05 | +0,37% | +9,44% | 63,35 | 63,03 | +0,50% | +16,04% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 41,55 | 41,58 | -0,07% | +3,69% | 177,16 | 177,35 | -0,11% | +2,94% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 48,01 | 48,03 | -0,04% | +7,07% | 185,44 | 184,93 | +0,28% | +9,99% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 26,53 | 26,54 | -0,04% | -1,92% | 113,12 | 113,20 | -0,07% | -2,64% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 19,26 | 19,27 | -0,05% | +1,10% | 74,39 | 74,19 | +0,27% | +3,86% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 178,96 | 179,07 | -0,06% | +3,24% | 763,05 | 763,79 | -0,10% | +2,48% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 44,94 | 44,97 | -0,07% | +6,57% | 173,58 | 173,14 | +0,25% | +9,48% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 114,86 | 114,93 | -0,06% | -2,36% | 489,74 | 490,21 | -0,10% | -3,07% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 23,97 | 23,98 | -0,04% | +0,38% | 92,58 | 92,33 | +0,28% | +3,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)