Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 21,39 | 21,42 | -0,14% | +13,78% | 91,20 | 91,36 | -0,18% | +12,95% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 19,28 | 19,28 | 0,00% | +14,56% | 74,47 | 74,23 | +0,32% | +17,68% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 25,89 | 26,29 | -1,52% | +14,00% | 100,00 | 101,22 | -1,21% | +17,11% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 13,72 | 13,76 | -0,29% | +0,59% | 58,50 | 58,69 | -0,33% | -0,15% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 11,83 | 11,86 | -0,25% | +4,05% | 45,69 | 45,66 | +0,07% | +6,88% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 8,30 | 8,32 | -0,24% | -6,21% | 35,39 | 35,49 | -0,28% | -6,90% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 4,59 | 4,60 | -0,22% | -3,16% | 17,73 | 17,71 | +0,10% | -0,52% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 11,18 | 11,21 | -0,27% | +3,61% | 43,18 | 43,16 | +0,05% | +6,44% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-11 | 7,98 | 8,00 | -0,25% | -6,78% | 34,03 | 34,12 | -0,29% | -7,46% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-11 | 19,19 | 19,25 | -0,31% | -5,05% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-11 | 4,34 | 4,35 | -0,23% | -3,56% | 16,76 | 16,75 | +0,09% | -0,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)