Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-12 | 19,16 | 19,10 | +0,31% | +14,52% | 81,69 | 81,44 | +0,31% | +13,82% |  |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-12 | 13,71 | 13,69 | +0,15% | +8,21% | 58,46 | 58,37 | +0,15% | +7,54% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-12 | 15,64 | 15,62 | +0,13% | +11,95% | 60,41 | 60,33 | +0,13% | +14,28% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-12 | 12,98 | 12,96 | +0,15% | +7,63% | 55,34 | 55,26 | +0,15% | +6,97% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-12 | 14,78 | 14,76 | +0,14% | +11,38% | 57,09 | 57,01 | +0,14% | +13,70% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-12 | 10,37 | 10,38 | -0,10% | -26,97% | 44,22 | 44,26 | -0,10% | -27,42% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-12 | 7,14 | 7,16 | -0,28% | -31,08% | 30,44 | 30,53 | -0,28% | -31,50% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-12 | 11,42 | 11,45 | -0,26% | -28,58% | 44,11 | 44,23 | -0,26% | -27,10% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-12 | 9,27 | 9,27 | 0,00% | -28,75% | 39,53 | 39,53 | 0,00% | -29,18% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-12 | 9,71 | 9,72 | -0,10% | -27,32% | 41,40 | 41,44 | -0,10% | -27,77% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-12 | 10,76 | 10,79 | -0,28% | -28,93% | 41,56 | 41,68 | -0,28% | -27,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)