Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-12 | 13,39 | 13,39 | 0,00% | +11,68% | 51,72 | 51,72 | 0,00% | +14,00% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2019-11-12 | 13,96 | 13,97 | -0,07% | +12,40% | 53,92 | 53,96 | -0,07% | +14,74% | |
|
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-12 | 14,60 | 14,69 | -0,61% | +13,18% | 63,30 | 63,68 | -0,60% | +13,91% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-12 | 164,69 | 164,63 | +0,04% | +7,79% | 702,21 | 701,95 | +0,04% | +7,13% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-12 | 12,22 | 12,22 | 0,00% | +11,19% | 47,20 | 47,20 | 0,00% | +13,50% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2019-11-12 | 5,85 | 5,85 | 0,00% | +7,54% | 22,60 | 22,60 | 0,00% | +9,77% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-12 | 98,74 | 98,70 | +0,04% | +4,56% | 421,01 | 420,84 | +0,04% | +3,92% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-12 | 152,54 | 152,48 | +0,04% | +7,31% | 650,40 | 650,14 | +0,04% | +6,65% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-12 | 11,33 | 11,33 | 0,00% | +10,75% | 43,76 | 43,76 | 0,00% | +13,06% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-12 | 119,72 | 119,67 | +0,04% | +4,11% | 510,46 | 510,25 | +0,04% | +3,48% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-12 | 7,95 | 7,94 | +0,13% | +7,14% | 30,71 | 30,67 | +0,13% | +9,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)