Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-12 | 130,19 | 129,93 | +0,20% | +3,87% | 555,10 | 554,00 | +0,20% | +3,23% |  |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-12 | 138,73 | 138,45 | +0,20% | +6,81% | 535,85 | 534,76 | +0,20% | +9,04% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-12 | 104,73 | 104,52 | +0,20% | +1,94% | 446,55 | 445,65 | +0,20% | +1,31% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-12 | 122,50 | 122,26 | +0,20% | +3,35% | 522,32 | 521,29 | +0,20% | +2,72% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2019-11-12 | 615,32 | 614,10 | +0,20% | +5,31% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-12 | 132,07 | 131,81 | +0,20% | +6,28% | 510,12 | 509,12 | +0,20% | +8,49% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-12 | 97,95 | 97,76 | +0,19% | +1,43% | 417,64 | 416,83 | +0,19% | +0,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)