Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-12 | 201,88 | 201,70 | +0,09% | +22,55% | 860,78 | 860,01 | +0,09% | +21,80% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-12 | 157,74 | 157,87 | -0,08% | +16,01% | 672,57 | 673,13 | -0,08% | +15,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-12 | 187,28 | 187,43 | -0,08% | +19,81% | 723,37 | 723,95 | -0,08% | +22,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-12 | 172,27 | 172,13 | +0,08% | +20,07% | 734,52 | 733,93 | +0,08% | +19,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-12 | 148,37 | 148,50 | -0,09% | +15,42% | 632,62 | 633,17 | -0,09% | +14,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-12 | 176,08 | 176,23 | -0,09% | +19,21% | 680,11 | 680,69 | -0,09% | +21,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)