Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-12 | 21,42 | 21,39 | +0,14% | +14,55% | 91,33 | 91,20 | +0,14% | +13,84% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-12 | 19,29 | 19,28 | +0,05% | +15,58% | 74,51 | 74,47 | +0,05% | +17,98% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-11-12 | 26,09 | 25,89 | +0,77% | +15,14% | 100,77 | 100,00 | +0,77% | +17,53% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-12 | 13,76 | 13,72 | +0,29% | +1,62% | 58,67 | 58,50 | +0,29% | +1,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-12 | 11,86 | 11,83 | +0,25% | +5,05% | 45,81 | 45,69 | +0,25% | +7,23% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-12 | 8,32 | 8,30 | +0,24% | -5,35% | 35,47 | 35,39 | +0,24% | -5,93% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-12 | 4,60 | 4,59 | +0,22% | -2,13% | 17,77 | 17,73 | +0,22% | -0,09% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-12 | 11,21 | 11,18 | +0,27% | +4,67% | 43,30 | 43,18 | +0,27% | +6,85% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-12 | 8,00 | 7,98 | +0,25% | -5,77% | 34,11 | 34,03 | +0,25% | -6,35% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-12 | 19,24 | 19,19 | +0,26% | -4,09% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-12 | 4,35 | 4,34 | +0,23% | -2,68% | 16,80 | 16,76 | +0,23% | -0,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)