Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-12 | 21,30 | 21,29 | +0,05% | +8,01% | 90,82 | 90,78 | +0,05% | +7,35% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-12 | 12,92 | 12,91 | +0,08% | +10,24% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-12 | 41,61 | 41,60 | +0,02% | +7,71% | 177,42 | 177,37 | +0,02% | +7,05% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2019-09-12 | 42,75 | 42,61 | +0,33% | +5,69% | 185,35 | 184,81 | +0,29% | +6,37% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-12 | 291,66 | 291,80 | -0,05% | +4,38% | 1264,55 | 1264,95 | -0,03% | +5,06% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-12 | 145,50 | 145,42 | +0,06% | +3,26% | 620,38 | 619,94 | +0,07% | +2,63% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2019-11-12 | 102,82 | 102,76 | +0,06% | -1,69% | 438,40 | 438,08 | +0,07% | -2,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)